有価証券報告書-第5期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 当期純利益 | 42,772 | 41,612 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,302 | 1,209 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 52,770 | 53,773 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | 2 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 695 | △282 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8 | △22 | |||||||||
| 資金運用収益 | △213,806 | △259,250 | |||||||||
| 資金調達費用 | 123,779 | 177,433 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △3,674 | △8,421 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △43 | △75 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | 892,288 | △768,476 | |||||||||
| 借用金の純増減(△) | 13,134 | 470,255 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 305,251 | △137,099 | |||||||||
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | △382,533 | 631,331 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 206,938 | 240,302 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △118,022 | △163,993 | |||||||||
| その他 | △204,123 | △191,419 | |||||||||
| 小計 | 716,752 | 86,879 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 716,752 | 86,879 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △55,554 | △43,828 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 67,401 | 4,796 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 10,409 | 1,389 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △183 | △288 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 332 | 212 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △516 | △841 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,888 | △38,559 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 142,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △13 | △12 | |||||||||
| 国庫納付の支払額 | △63,684 | △21,386 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △63,698 | 120,601 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 674,942 | 168,921 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,651 | 715,594 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 715,594 | ※1 884,516 | |||||||||
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