有価証券報告書-第18期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 981,323 | 282,937 |
| 減価償却費 | 41,293 | 42,132 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △320 | △156 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,099 | 394 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 450 | 2,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | △570 | △414 |
| 支払利息 | 13,360 | 9,165 |
| 社債利息 | 3,226 | 2,745 |
| 社債発行費償却 | 6,678 | - |
| 株式公開費用 | 14,123 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 494,430 | 139,618 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △44,481 | 20,572 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △302,520 | △277,289 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △153,129 | △386,865 |
| その他 | △121,240 | △80,581 |
| 小計 | 942,722 | △244,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 570 | 414 |
| 利息の支払額 | △14,869 | △11,003 |
| 法人税等の支払額 | △439,810 | △483,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 488,611 | △739,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △24,000 | △13,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,548 | △35,597 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,987 | △36,936 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △50,488 | △15,368 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 17,805 | 6,976 |
| その他 | △1,892 | △1,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97,111 | △83,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △59,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △535,182 | △331,474 |
| 社債の発行による収入 | 393,321 | - |
| 社債の償還による支出 | △104,000 | △161,000 |
| 株式の発行による収入 | 303,518 | 37,307 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △18 |
| 配当金の支払額 | - | △78,184 |
| その他 | △4,504 | △2,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 294,152 | △135,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 685,652 | △958,728 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,853,058 | 2,538,711 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,538,711 | ※ 1,579,983 |
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