有価証券報告書-第21期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 944,391 | 993,527 | |||||||||
| 減価償却費 | 46,092 | 74,310 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 16,285 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 153 | 22 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,421 | 15,058 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △16,200 | - | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 2,807 | 23,927 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △644 | △396 | |||||||||
| 支払利息 | 9,003 | 6,770 | |||||||||
| 社債利息 | 1,800 | 1,034 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 1,864 | 1,519 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △3,530 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △516,948 | △54,454 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △61,532 | 49,354 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 27,969 | △18,353 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △152,881 | △47,746 | |||||||||
| その他 | 16,642 | △66,749 | |||||||||
| 小計 | 323,938 | 990,578 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 644 | 396 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,310 | △7,978 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △516,516 | △337,797 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △203,243 | 645,198 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5,000 | △100,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,547 | △59,218 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △52,515 | △47,229 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △199,131 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 103,209 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △44,204 | △24,810 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 1,813 | 1,255 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 737 | 246 | |||||||||
| その他 | △1,892 | △1,882 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △273,740 | △128,428 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △6,000 | 24,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △288,219 | △317,848 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 148,135 | 98,480 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △148,500 | △146,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △26,901 | △72 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △100,301 | △113,388 | |||||||||
| その他 | △2,048 | △1,309 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,834 | △356,138 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △500,818 | 160,631 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,118,671 | 2,617,853 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,617,853 | ※ 2,778,484 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
