有価証券報告書-第20期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 822,200 | 944,391 | |||||||||
| 減価償却費 | 40,594 | 46,092 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △641 | 153 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,692 | 21,421 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,650 | △16,200 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 2,807 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △433 | △644 | |||||||||
| 法人税等還付加算金 | △3,000 | - | |||||||||
| 支払利息 | 8,546 | 9,003 | |||||||||
| 社債利息 | 1,750 | 1,800 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 1,109 | 1,864 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △523,153 | △516,948 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,795 | △61,532 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 368,414 | 27,969 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 696,297 | △152,881 | |||||||||
| その他 | 221,703 | 16,642 | |||||||||
| 小計 | 1,651,933 | 323,938 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 433 | 644 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,892 | △11,310 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △40,175 | △516,516 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 123,609 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,724,908 | △203,243 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △22,000 | △5,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 60,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,909 | △33,547 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △310 | △199,131 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,162 | △52,515 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11,256 | △44,204 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 4,116 | 1,813 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,500 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 515 | 737 | |||||||||
| その他 | △1,892 | △1,892 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △86,363 | △273,740 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 36,000 | △6,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △274,421 | △288,219 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 98,890 | 148,135 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △129,000 | △148,500 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 6,649 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △26,901 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △86,053 | △100,301 | |||||||||
| その他 | △1,921 | △2,048 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △99,856 | △23,834 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,538,688 | △500,818 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,579,983 | 3,118,671 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,118,671 | ※ 2,617,853 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
