有価証券報告書-第19期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 282,937 | 822,200 |
| 減価償却費 | 42,132 | 40,594 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △156 | △641 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 394 | 19,692 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,850 | 1,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | △414 | △433 |
| 法人税等還付加算金 | - | △3,000 |
| 支払利息 | 9,165 | 8,546 |
| 社債利息 | 2,745 | 1,750 |
| 社債発行費償却 | - | 1,109 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 139,618 | △523,153 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 20,572 | △2,795 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △277,289 | 368,414 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △386,865 | 696,297 |
| その他 | △80,581 | 221,703 |
| 小計 | △244,892 | 1,651,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 414 | 433 |
| 利息の支払額 | △11,003 | △10,892 |
| 法人税等の支払額 | △483,847 | △40,175 |
| 法人税等の還付額 | - | 123,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △739,328 | 1,724,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △13,000 | △22,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,597 | △24,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,936 | △39,162 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △15,368 | △11,256 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 6,976 | 4,116 |
| 貸付けによる支出 | - | △1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 515 |
| その他 | △1,870 | △1,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △83,796 | △86,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 36,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △331,474 | △274,421 |
| 社債の発行による収入 | - | 98,890 |
| 社債の償還による支出 | △161,000 | △129,000 |
| 株式の発行による収入 | 37,307 | 6,649 |
| 自己株式の取得による支出 | △18 | - |
| 配当金の支払額 | △78,184 | △86,053 |
| その他 | △2,233 | △1,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △135,602 | △99,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △958,728 | 1,538,688 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,538,711 | 1,579,983 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,579,983 | ※ 3,118,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
