有価証券報告書-第7期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 97,501 | △1,179,137 |
| 減価償却費 | 53,068 | 50,086 |
| 減損損失 | - | 8,640 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 52,010 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △333 | △244 |
| 固定資産除却損 | 1,788 | - |
| 株式交付費 | - | 1,153 |
| 支払利息 | - | 2,883 |
| 為替差損益(△は益) | △12,698 | 2,126 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 40,923 | 181,981 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △188,417 | 75,125 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,854 | △3,346 |
| 関係会社株式評価損 | - | 11,089 |
| 事業整理損 | - | 155,008 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 30,000 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △10,039 | △162,529 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 890 | △46,079 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 54,465 | △40,956 |
| 小計 | 83,305 | △914,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 333 | 244 |
| 利息の支払額 | - | △4,317 |
| 法人税等の支払額 | △678,605 | △67,226 |
| 法人税等の還付額 | - | 148,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △594,965 | △837,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △206,941 | △6,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,663 | △6,278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △52,010 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △10,088 | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | △158,488 | △30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,455 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △159 | △1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,521 | △1,122 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,883 | 3,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △386,533 | △41,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △149,917 | △908 |
| 短期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △2,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 9,065 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,822 | 190,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △148,094 | 496,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,129,593 | △382,370 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,458,501 | 1,328,908 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,328,908 | ※1 946,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
