有価証券報告書-第15期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △411,643 | △1,370,359 |
| 減価償却費 | 2,319 | 4,923 |
| 貸倒損失 | 7,266 | - |
| 事業整理損 | - | 66,000 |
| 関係会社整理損 | - | 10,000 |
| 株式交付費 | 4,334 | 2,935 |
| 受取利息及び受取配当金 | △718 | △2,025 |
| 支払利息 | 44,027 | 60,869 |
| 為替差損益(△は益) | △285 | △4,810 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △51,659 | △48,372 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 44,608 | △25,083 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △17,912 | 29,328 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 101,478 | 110,348 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 33,362 | △104,157 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 57,825 | △38,967 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 28,512 | 37,233 |
| 小計 | △158,483 | △1,272,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 12 |
| 利息の支払額 | △44,027 | △63,036 |
| 法人税等の支払額 | △3,801 | △3,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △206,301 | △1,338,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,047 | △7,444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △40,659 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,620 | △16,100 |
| 敷金の回収による収入 | 231,664 | 2,620 |
| 貸付けによる支出 | △39,361 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 7,500 | - |
| 関係会社貸付金回収による収入 | - | 42,630 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △103,629 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △83,275 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67,200 | △81,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 550,000 | 750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △550,000 | △550,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,754 | 2,623 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,045,435 | 749,848 |
| その他 | 55,849 | △154,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,104,039 | 798,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 964,938 | △622,469 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 365,244 | 1,330,183 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,330,183 | ※1 707,713 |
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