有価証券報告書-第17期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △878,403 | △1,147,709 |
| 減価償却費 | 4,808 | - |
| 減損損失 | 13,409 | 3,155 |
| 貸倒損失 | - | 244,075 |
| 株式交付費 | 5,310 | 4,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,367 | △5,294 |
| 支払利息 | 41,544 | 35,044 |
| 為替差損益(△は益) | △765 | △1,578 |
| 暗号資産評価損益(△は益) | - | △7,448 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △63,301 | 63,079 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,982 | △66,859 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,565 | 64,632 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △47,282 | △67,234 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 29,059 | 21,428 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △41,186 | 23,386 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 7,460 | △3,600 |
| 小計 | △948,130 | △840,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 1,389 |
| 利息の支払額 | △15,044 | △30,044 |
| 法人税等の支払額 | △3,813 | △3,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △966,899 | △873,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,566 | △3,155 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,000 | △850 |
| 貸付けによる支出 | △80,000 | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | △34,188 | - |
| 暗号資産の取得による支出 | - | △104,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △124,754 | △108,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △750,000 | △300,000 |
| 社債の発行による収入 | - | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | - | △270,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,915 | 1,294 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,256,059 | 1,023,348 |
| 自己株式の取得による支出 | △151 | △0 |
| 自己信託に供した預金の増減額 | 338,925 | △35,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,146,748 | 1,019,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 55,094 | 37,548 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 707,713 | 762,807 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 762,807 | ※1 800,355 |
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