有価証券報告書-第12期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △1,467,295 | △1,040,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | △84 | △266 |
| 支払利息 | 11,751 | 43,888 |
| 為替差損益(△は益) | 111 | △643 |
| 減損損失 | 4,585 | 25,659 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 19,489 |
| 移転損失引当金の増減額 | - | 229,451 |
| 株式交付費 | 3,748 | 4,732 |
| 株式報酬費用 | 7,789 | 1,738 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 131,727 | △112,968 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △34,811 | △6,074 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,452 | △8,982 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,895 | △38,380 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △96,129 | 131,440 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △67,674 | 18,731 |
| 小計 | △1,507,837 | △732,446 |
| 利息の支払額 | △11,751 | △15 |
| 法人税等の支払額 | △2,291 | △2,291 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,521,878 | △734,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,585 | △1,614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △19,400 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △6,040 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △29,951 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △26,934 | △8,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,559 | △58,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 400,200 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △550,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,440 | 1,690 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 860,105 | 1,164,714 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △21 |
| その他 | △206,724 | 206,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,213,820 | 1,223,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △111 | 643 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △345,729 | 430,234 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,029,319 | 683,589 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 683,589 | ※1 1,113,823 |
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