有価証券報告書-第11期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △716,808 | △1,467,295 |
| 減損損失 | 9,136 | 4,585 |
| 無形固定資産売却損益(△は益) | △5,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △84 |
| 支払利息 | 835 | 11,751 |
| 為替差損益(△は益) | 336 | 111 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 330,481 | 131,727 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,188 | - |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 10,608 | △34,811 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △85,246 | △13,452 |
| 株式報酬費用 | 15,940 | 7,789 |
| 株式交付費 | 4,867 | 3,748 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △18,016 | 11,895 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 55,551 | △96,129 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 5,047 | △67,674 |
| 小計 | △379,087 | △1,507,837 |
| 利息の支払額 | △324 | △11,751 |
| 法人税等の支払額 | △2,291 | △2,291 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △381,701 | △1,521,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,971 | △4,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,165 | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △6,040 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,528 | △26,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,664 | △37,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △308,200 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 550,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,250 | 10,440 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,259,281 | 860,105 |
| その他 | - | △206,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 953,331 | 1,213,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △336 | △111 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 559,628 | △345,729 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 469,690 | 1,029,319 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,029,319 | ※1 683,589 |
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