有価証券報告書-第14期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △275,909 | △411,643 |
| 減価償却費 | 703 | 2,319 |
| 減損損失 | 4,069 | - |
| 貸倒損失 | - | 7,266 |
| 移転損失引当金の増減額(△は減少) | △229,451 | - |
| 株式交付費 | 518 | 4,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | △430 | △718 |
| 支払利息 | 37,893 | 44,027 |
| 為替差損益(△は益) | 644 | △285 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 173,076 | △51,659 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △72,793 | 44,608 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 42,340 | △17,912 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 101,478 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △51,545 | 33,362 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △104,527 | 57,825 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △11,010 | 28,512 |
| 小計 | △486,422 | △158,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | △44,027 | △44,027 |
| 法人税等の支払額 | △3,801 | △3,801 |
| 法人税等の還付額 | 7,644 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △526,595 | △206,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,157 | △6,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,347 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △40,659 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △24,060 | △2,620 |
| 敷金の回収による収入 | - | 231,664 |
| 貸付けによる支出 | △15,000 | △39,361 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 7,500 |
| 関係会社貸付金回収による収入 | 1,348 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △83,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,217 | 67,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 550,000 | 550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △435,000 | △550,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 255 | 2,754 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 310 | 1,045,435 |
| 自己株式の取得による支出 | △18 | - |
| その他 | △287,667 | 55,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △172,120 | 1,104,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △644 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △748,578 | 964,938 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,113,823 | 365,244 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 365,244 | ※1 1,330,183 |
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