有価証券報告書-第10期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △991,251 | △716,808 |
| 減価償却費 | 24,211 | - |
| 事業譲渡損益(△は益) | △95,000 | - |
| 減損損失 | 170,118 | 9,136 |
| 無形固定資産売却損益(△は益) | - | △5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,807 | △11 |
| 支払利息 | 4,444 | 835 |
| 為替差損益(△は益) | △355 | 336 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △235,256 | 330,481 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △13,188 | 13,188 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △88,807 | 10,608 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 221,117 | △85,246 |
| 株式報酬費用 | 38,861 | 15,940 |
| 株式交付費 | 358 | 4,867 |
| 支払手数料 | 12,000 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △16,910 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,374 | △18,016 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △21,242 | 55,551 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 106,341 | 5,047 |
| 小計 | △880,997 | △379,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,827 | - |
| 利息の支払額 | △3,934 | △324 |
| 法人税等の支払額 | △2,292 | △2,291 |
| 法人税等の還付額 | - | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △885,397 | △381,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,470 | △4,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,602 | △4,165 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 28,910 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,000 | △2,528 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 105,104 | - |
| 事業譲渡による収入 | 237,647 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △27,543 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 416,046 | △11,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △15 | - |
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 158,680 | △308,200 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,261 | 2,250 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 99 | 1,259,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160,024 | 953,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 355 | △336 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △308,970 | 559,628 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 778,660 | 469,690 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 469,690 | ※1 1,029,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
