有価証券報告書-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	82,227
預金
普通預金	1,186,615
合計	1,268,843

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	558,363
楽天㈱	321,092
㈱ジェーシービー	320,069
㈱ジャックス	174,155
ヤフー㈱	169,610
その他	307,753
合計	1,851,044

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
1,612,730	22,019,747	21,781,432	1,851,044	92.17	28.71

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
カメラ	1,807,006
時計	2,166,264
筆記具	100,266
自転車	120,631
合計	4,194,168

④ 差入敷金保証金

区分	金額(千円)
東京法務局	77,330
キヤノンマーケティングジャパン㈱	70,843
大和証券オフィス投資法人	65,777
㈱ぶらんしぇ	59,612
東京山手食糧販売協同組合	45,781
その他	47,610
合計	366,954

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ニコンイメージングジャパン	229,615
キヤノンマーケティングジャパン㈱	152,306
ソニーマーケティング㈱	128,083
富士フィルムイメージングシステムズ㈱	80,969
加賀ソルネット㈱	69,783
その他	385,072
合計	1,045,830