有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	67,045
預金
普通預金	1,106,362
合計	1,173,407

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	1,075,988
株式会社ジェーシービー	620,131
株式会社ジャックス	295,896
楽天株式会社	218,276
ヤフー株式会社	101,940
その他	289,299
合計	2,601,533

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,104,161	27,368,294	26,870,922	2,601,533	91.17	31.38

③ 商品

区分	金額(千円)
カメラ	2,427,982
時計	5,649,299
筆記具	78,964
自転車	173,248
合計	8,329,494

④ 差入敷金保証金

区分	金額(千円)
ソニーマーケティング株式会社	160,035
ホウライ株式会社	94,555
大和証券オフィス投資法人	71,138
株式会社ぶらんしぇ	59,612
東京山手食糧販売協同組合	45,781
その他	26,986
合計	458,110

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
キャノンマーケティングジャパン株式会社	281,977
OMデジタルソリューションズ株式会社	212,643
株式会社ニコンイメージングジャパン	184,194
ソニーマーケティング株式会社	175,641
富士フイルムイメージングシステムズ株式会社	139,230
その他	492,005
合計	1,485,694

⑥ 未払法人税等

相手先	金額(千円)
未払法人税	629,097
未払事業税	138,801
未払住民税	60,932
合計	828,831