有価証券報告書-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	124,195
預金
普通預金	1,279,250
合計	1,403,445

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	665,179
㈱ジェーシービー	340,723
楽天㈱	295,586
㈱ジャックス	188,281
ヤフー㈱	146,193
その他	280,780
合計	1,916,744

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
1,851,044	24,129,376	24,063,677	1,916,744	92.62	28.50

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
カメラ	2,011,675
時計	2,571,963
筆記具	98,979
自転車	98,413
合計	4,781,031

④ 差入敷金保証金

区分	金額(千円)
ソニーマーケティング㈱	160,013
東京法務局	109,460
大和証券オフィス投資法人	65,677
㈱ぶらんしぇ	59,612
東京山手食糧販売協同組合	45,781
その他	54,269
合計	494,813

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
ソニーマーケティング㈱	223,039
キヤノンマーケティングジャパン㈱	163,509
加賀ソルネット㈱	120,076
富士フィルムイメージングシステムズ㈱	92,639
リコーイメージング㈱	75,403
その他	531,635
合計	1,206,303