有価証券報告書-第16期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,952,046 | 4,192,640 |
| 売掛金 | ※1 801,326 | ※1 714,263 |
| 商品及び製品 | 569,948 | 357,476 |
| 原材料及び貯蔵品 | 965,480 | 1,127,001 |
| 前渡金 | 96,930 | 133,368 |
| 前払費用 | 86,144 | 159,399 |
| 短期貸付金 | ※1 640,552 | ※1 871,203 |
| 未収還付法人税等 | - | 163,256 |
| その他 | ※1 56,280 | ※1 226,281 |
| 貸倒引当金 | △5,360 | △8,278 |
| 流動資産合計 | 8,163,349 | 7,936,612 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 467,402 | 489,398 |
| 構築物 | 50,862 | 50,862 |
| 機械及び装置 | 76,502 | 97,169 |
| 車両運搬具 | 3,527 | 3,527 |
| 工具、器具及び備品 | 307,676 | 319,688 |
| 建設仮勘定 | 3,008 | 3,208 |
| 減価償却累計額 | △483,737 | △661,984 |
| 有形固定資産合計 | 425,242 | 301,870 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 80,625 | 264,099 |
| 特許権 | 6,332 | 4,825 |
| のれん | - | 321,488 |
| 顧客関連資産 | - | 106,920 |
| その他 | 721 | 598 |
| 無形固定資産合計 | 87,679 | 697,932 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 85,995 | 95,994 |
| 関係会社株式 | 3,651,119 | 2,386,630 |
| 長期未収入金 | 263,367 | 318,429 |
| 長期貸付金 | ※1 2,251,018 | ※1 2,087,980 |
| 差入保証金 | 242,974 | 247,912 |
| 建設協力金 | ※1 29,629 | ※1 27,775 |
| 長期前払費用 | 6,445 | 5,877 |
| 貸倒引当金 | △513,367 | △718,429 |
| 投資その他の資産合計 | 6,017,183 | 4,452,171 |
| 固定資産合計 | 6,530,105 | 5,451,974 |
| 資産合計 | 14,693,455 | 13,388,587 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 364,395 | ※1 236,236 |
| 短期借入金 | 453,300 | 530,436 |
| 未払金 | ※1 642,963 | ※1 489,919 |
| 未払費用 | 105,627 | 79,374 |
| 未払法人税等 | 67,601 | - |
| 前受金 | 77,999 | 73,461 |
| 預り金 | 35,506 | 54,833 |
| その他 | 3,261 | 59,203 |
| 流動負債合計 | 1,750,653 | 1,523,464 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,104,873 | 3,108,009 |
| 資産除去債務 | 406,241 | 399,080 |
| 繰延税金負債 | 9,894 | 41,251 |
| 関係会社事業損失引当金 | 14,778 | - |
| 固定負債合計 | 3,535,788 | 3,548,340 |
| 負債合計 | 5,286,442 | 5,071,805 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,318,148 | 7,323,548 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 11,880,107 | 2,229,643 |
| 資本剰余金合計 | 11,880,107 | 2,229,643 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △9,655,863 | △1,155,228 |
| 利益剰余金合計 | △9,655,863 | △1,155,228 |
| 自己株式 | △150,597 | △94,737 |
| 株主資本合計 | 9,391,793 | 8,303,226 |
| 新株予約権 | 15,219 | 13,556 |
| 純資産合計 | 9,407,012 | 8,316,782 |
| 負債純資産合計 | 14,693,455 | 13,388,587 |
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