有価証券報告書-第20期(2024/01/01-2024/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,713 | 4,256 |
| 売掛金 | ※1 705 | ※1 775 |
| 商品及び製品 | 478 | 494 |
| 原材料及び貯蔵品 | 728 | 764 |
| 前渡金 | 117 | 377 |
| 前払費用 | 70 | 312 |
| 短期貸付金 | ※1 95 | ※1 20 |
| 未収消費税等 | 98 | 100 |
| 未収還付法人税等 | 0 | 0 |
| その他 | 678 | 1,350 |
| 貸倒引当金 | ※1 △12 | ※1 △23 |
| 流動資産合計 | 12,673 | 8,428 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 210 | 223 |
| 構築物 | 7 | 7 |
| 機械及び装置 | 135 | 123 |
| 車両運搬具 | 1 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 293 | 242 |
| 減価償却累計額 | ※5 △647 | ※5 △591 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 5 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 5 | 24 |
| のれん | 104 | 341 |
| 顧客関連資産 | 8 | 567 |
| 無形固定資産合計 | 118 | 933 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 270 | 124 |
| 関係会社株式 | ※2 18,005 | ※2 32,821 |
| 長期未収入金 | ※1 333 | ※1 324 |
| 長期貸付金 | ※1 1,085 | ※1 1,075 |
| 差入保証金 | 175 | 173 |
| 建設協力金 | ※1 21 | ※1 19 |
| 長期前払費用 | 29 | 311 |
| 貸倒引当金 | △808 | △1,339 |
| 投資その他の資産合計 | 19,112 | 33,510 |
| 固定資産合計 | 19,230 | 34,449 |
| 資産合計 | 31,903 | 42,877 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 263 | ※1 321 |
| 短期借入金 | ※4 1,404 | ※4 2,083 |
| 未払金 | ※1 1,205 | ※1 671 |
| 契約負債 | 109 | 362 |
| 未払費用 | 18 | 22 |
| 未払法人税等 | 101 | 108 |
| 賞与引当金 | 35 | 64 |
| 資産除去債務 | 195 | 7 |
| 預り金 | 80 | 59 |
| その他 | ※1 186 | ※1 31 |
| 流動負債合計 | 3,602 | 3,732 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 1,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 4,800 | 4,800 |
| 長期借入金 | 1,678 | 1,934 |
| 資産除去債務 | 36 | 36 |
| 長期未払金 | 5 | 5 |
| 関係会社事業損失引当金 | - | 94 |
| 繰延税金負債 | 6 | 115 |
| 固定負債合計 | 6,527 | 7,986 |
| 負債合計 | 10,130 | 11,719 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 15,867 | 16,331 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 15,198 | 16,882 |
| 資本剰余金合計 | 15,198 | 16,882 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △9,396 | △2,029 |
| 利益剰余金合計 | △9,396 | △2,029 |
| 自己株式 | △34 | △34 |
| 株主資本合計 | 21,636 | 31,149 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 134 | 7 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1 | △0 |
| 評価・換算差額等合計 | 136 | 7 |
| 新株予約権 | 1 | 1 |
| 純資産合計 | 21,773 | 31,157 |
| 負債純資産合計 | 31,903 | 42,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
