有価証券報告書-第15期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当事業年度 (2019年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,427,830 | 4,952,046 |
| 売掛金 | ※1 1,013,942 | ※1 801,326 |
| 商品及び製品 | 724,571 | 569,948 |
| 原材料及び貯蔵品 | 633,663 | 965,480 |
| 前渡金 | 367,636 | 96,930 |
| 前払費用 | 94,595 | 86,144 |
| 短期貸付金 | ※1 539,759 | ※1 640,552 |
| その他 | ※1 372,211 | ※1 56,280 |
| 貸倒引当金 | △5,518 | △5,360 |
| 流動資産合計 | 6,168,692 | 8,163,349 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 496,903 | 467,402 |
| 構築物 | 50,862 | 50,862 |
| 機械及び装置 | 48,852 | 76,502 |
| 車両運搬具 | 3,451 | 3,527 |
| 工具、器具及び備品 | 295,316 | 307,676 |
| 建設仮勘定 | 4,940,599 | 3,008 |
| 減価償却累計額 | △337,106 | △483,737 |
| 有形固定資産合計 | 5,498,878 | 425,242 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 114,111 | 80,625 |
| 特許権 | 3,057 | 6,332 |
| その他 | 845 | 721 |
| 無形固定資産合計 | 118,014 | 87,679 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 225,148 | 85,995 |
| 関係会社株式 | 5,432,993 | 3,651,119 |
| 長期未収入金 | - | 263,367 |
| 長期貸付金 | 2,307,222 | 2,251,018 |
| 差入保証金 | 240,800 | 242,974 |
| 建設協力金 | ※1 31,444 | ※1 29,629 |
| 長期前払費用 | 6,708 | 6,445 |
| その他 | 12,000 | - |
| 貸倒引当金 | △12,000 | △513,367 |
| 投資その他の資産合計 | 8,244,316 | 6,017,183 |
| 固定資産合計 | 13,861,209 | 6,530,105 |
| 資産合計 | 20,029,902 | 14,693,455 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当事業年度 (2019年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 354,705 | ※1 364,395 |
| 短期借入金 | 414,904 | 453,300 |
| 未払金 | 455,285 | 642,963 |
| 未払費用 | 102,645 | 105,627 |
| 未払法人税等 | 17,749 | 67,601 |
| 資産除去債務 | 8,294 | - |
| 前受金 | 97,776 | 77,999 |
| 預り金 | 38,407 | 35,506 |
| その他 | 9,000 | 3,261 |
| 関係会社整理損失引当金 | 12,000 | - |
| 流動負債合計 | 1,510,767 | 1,750,653 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,285,681 | 3,104,873 |
| 資産除去債務 | 65,115 | 406,241 |
| 繰延税金負債 | 13,111 | 9,894 |
| 関係会社事業損失引当金 | - | 14,778 |
| 固定負債合計 | 3,363,907 | 3,535,788 |
| 負債合計 | 4,874,675 | 5,286,442 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,424,242 | 7,318,148 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 9,080,458 | 11,880,107 |
| 資本剰余金合計 | 9,080,458 | 11,880,107 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 866,142 | △9,655,863 |
| 利益剰余金合計 | 866,142 | △9,655,863 |
| 自己株式 | △231,396 | △150,597 |
| 株主資本合計 | 15,139,447 | 9,391,793 |
| 新株予約権 | 15,780 | 15,219 |
| 純資産合計 | 15,155,227 | 9,407,012 |
| 負債純資産合計 | 20,029,902 | 14,693,455 |
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