有価証券報告書-第21期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,256 | 8,490 |
| 売掛金 | ※1 775 | ※1 766 |
| 商品及び製品 | 494 | 487 |
| 原材料及び貯蔵品 | 764 | 763 |
| 前渡金 | 377 | 285 |
| 前払費用 | 312 | 385 |
| 短期貸付金 | ※1 20 | ※1 134 |
| 未収消費税等 | 100 | 64 |
| 未収還付法人税等 | 0 | 35 |
| その他 | 1,350 | 619 |
| 貸倒引当金 | ※1 △23 | ※1 △212 |
| 流動資産合計 | 8,428 | 11,819 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 223 | 210 |
| 構築物 | 7 | 7 |
| 機械及び装置 | 123 | 53 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 242 | 228 |
| 減価償却累計額 | ※5 △591 | ※5 △500 |
| 有形固定資産合計 | 5 | 0 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 24 | 23 |
| のれん | 341 | 266 |
| 顧客関連資産 | 567 | 473 |
| 無形固定資産合計 | 933 | 764 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 124 | 138 |
| 関係会社株式 | ※2 32,821 | ※2 28,813 |
| 長期未収入金 | ※1 324 | ※1 264 |
| 長期貸付金 | ※1 1,075 | ※1 991 |
| 差入保証金 | 173 | 113 |
| 建設協力金 | ※1 19 | ※1 17 |
| 長期前払費用 | 311 | 60 |
| 貸倒引当金 | △1,339 | △1,216 |
| 投資その他の資産合計 | 33,510 | 29,183 |
| 固定資産合計 | 34,449 | 29,947 |
| 資産合計 | 42,877 | 41,766 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 321 | ※1 349 |
| 短期借入金 | ※4 2,083 | ※4 2,922 |
| 未払金 | ※1 671 | ※1 692 |
| 契約負債 | 362 | 332 |
| 未払費用 | 22 | 36 |
| 未払法人税等 | 108 | 92 |
| 賞与引当金 | 64 | 97 |
| 資産除去債務 | 7 | - |
| 預り金 | 59 | 41 |
| その他 | ※1 31 | ※1 98 |
| 流動負債合計 | 3,732 | 4,663 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,000 | 1,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 4,800 | 4,800 |
| 長期借入金 | 1,934 | 1,437 |
| 資産除去債務 | 36 | 34 |
| 長期未払金 | 5 | - |
| 関係会社事業損失引当金 | 94 | - |
| 繰延税金負債 | 115 | 95 |
| 固定負債合計 | 7,986 | 7,367 |
| 負債合計 | 11,719 | 12,030 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 16,331 | 16,373 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 16,882 | 16,924 |
| 資本剰余金合計 | 16,882 | 16,924 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,029 | △3,580 |
| 利益剰余金合計 | △2,029 | △3,580 |
| 自己株式 | △34 | △34 |
| 株主資本合計 | 31,149 | 29,682 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7 | 13 |
| 繰延ヘッジ損益 | △0 | △0 |
| 評価・換算差額等合計 | 7 | 13 |
| 新株予約権 | 1 | 39 |
| 純資産合計 | 31,157 | 29,735 |
| 負債純資産合計 | 42,877 | 41,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
