有価証券報告書-第19期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,947 | 9,713 |
| 売掛金 | ※1 710 | ※1 705 |
| 商品及び製品 | 532 | 478 |
| 原材料及び貯蔵品 | 854 | 728 |
| 前渡金 | 142 | 117 |
| 前払費用 | 142 | 70 |
| 短期貸付金 | ※1 212 | ※1 95 |
| 未収消費税等 | 148 | 98 |
| 未収還付法人税等 | 110 | 0 |
| その他 | ※1 918 | ※1 678 |
| 貸倒引当金 | △4 | △12 |
| 流動資産合計 | 6,714 | 12,673 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 430 | 210 |
| 構築物 | 43 | 7 |
| 機械及び装置 | 147 | 135 |
| 車両運搬具 | 3 | 1 |
| 工具、器具及び備品 | 349 | 293 |
| 減価償却累計額 | ※5 △970 | ※5 △647 |
| 有形固定資産合計 | 3 | 0 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 8 | 5 |
| のれん | 171 | 104 |
| 顧客関連資産 | 20 | 8 |
| 無形固定資産合計 | 199 | 118 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 139 | 270 |
| 関係会社株式 | ※2 18,877 | ※2 18,005 |
| 長期未収入金 | ※1 318 | ※1 333 |
| 長期貸付金 | ※1 1,011 | ※1 1,085 |
| 差入保証金 | 186 | 175 |
| 建設協力金 | ※1 23 | ※1 21 |
| 長期前払費用 | 29 | 29 |
| 貸倒引当金 | △796 | △808 |
| 投資その他の資産合計 | 19,790 | 19,112 |
| 固定資産合計 | 19,994 | 19,230 |
| 資産合計 | 26,708 | 31,903 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 251 | ※1 263 |
| 短期借入金 | 710 | ※4 1,404 |
| 未払金 | ※1 764 | ※1 1,205 |
| 契約負債 | 64 | 109 |
| 未払費用 | 114 | 18 |
| 未払法人税等 | 88 | 101 |
| 賞与引当金 | 32 | 35 |
| 資産除去債務 | - | 195 |
| 預り金 | 88 | 80 |
| 仮受金 | 214 | - |
| その他 | 306 | ※1 186 |
| 流動負債合計 | 2,634 | 3,602 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 4,800 |
| 長期借入金 | 2,199 | 1,678 |
| 資産除去債務 | 391 | 36 |
| 長期未払金 | - | 5 |
| 繰延税金負債 | 9 | 6 |
| 固定負債合計 | 2,600 | 6,527 |
| 負債合計 | 5,234 | 10,130 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 13,985 | 15,867 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 13,316 | 15,198 |
| 資本剰余金合計 | 13,316 | 15,198 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △6,222 | △9,396 |
| 利益剰余金合計 | △6,222 | △9,396 |
| 自己株式 | △34 | △34 |
| 株主資本合計 | 21,044 | 21,636 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2 | 134 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 1 |
| 評価・換算差額等合計 | 2 | 136 |
| 新株予約権 | 427 | 1 |
| 純資産合計 | 21,473 | 21,773 |
| 負債純資産合計 | 26,708 | 31,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
