有価証券報告書-第14期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当事業年度 (平成30年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,277,502 | 2,427,830 |
| 売掛金 | ※1 1,013,315 | ※1 1,013,942 |
| 有価証券 | 200,200 | - |
| 商品及び製品 | 715,046 | 724,571 |
| 原材料及び貯蔵品 | 467,905 | 633,663 |
| 前渡金 | 284,539 | 367,636 |
| 前払費用 | 77,385 | 94,595 |
| 短期貸付金 | ※1 328,204 | ※1 539,759 |
| その他 | 214,941 | ※1 372,211 |
| 貸倒引当金 | △6,226 | △5,518 |
| 流動資産合計 | 8,572,815 | 6,168,692 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 245,624 | 496,903 |
| 構築物 | 35,076 | 50,862 |
| 機械及び装置 | 6,192 | 48,852 |
| 車両運搬具 | 3,451 | 3,451 |
| 工具、器具及び備品 | 196,578 | 295,316 |
| 建設仮勘定 | 3,600,495 | 4,940,599 |
| 減価償却累計額 | △238,616 | △337,106 |
| 有形固定資産合計 | 3,848,800 | 5,498,878 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 91,050 | 114,111 |
| 特許権 | 1,615 | 3,057 |
| その他 | 725 | 845 |
| 無形固定資産合計 | 93,391 | 118,014 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 60,000 | 225,148 |
| 関係会社株式 | 3,131,217 | 5,432,993 |
| 長期貸付金 | 674,426 | 2,307,222 |
| 差入保証金 | 298,947 | 240,800 |
| 建設協力金 | ※1 33,218 | ※1 31,444 |
| 長期前払費用 | 7,216 | 6,708 |
| その他 | - | 12,000 |
| 貸倒引当金 | - | ※1 △12,000 |
| 投資その他の資産合計 | 4,205,025 | 8,244,316 |
| 固定資産合計 | 8,147,217 | 13,861,209 |
| 資産合計 | 16,720,032 | 20,029,902 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当事業年度 (平成30年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 304,678 | ※1 354,705 |
| 短期借入金 | 122,904 | 414,904 |
| 未払金 | 398,826 | 455,285 |
| 未払費用 | 65,197 | 102,645 |
| 未払法人税等 | 151,371 | 17,749 |
| 資産除去債務 | 19,685 | 8,294 |
| 前受金 | 7,607 | 97,776 |
| 預り金 | 40,322 | 38,407 |
| その他 | 61 | 9,000 |
| 関係会社整理損失引当金 | - | 12,000 |
| 流動負債合計 | 1,110,656 | 1,510,767 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,013,918 | 3,285,681 |
| 資産除去債務 | 29,900 | 65,115 |
| 繰延税金負債 | 3,273 | 13,111 |
| 固定負債合計 | 1,047,092 | 3,363,907 |
| 負債合計 | 2,157,748 | 4,874,675 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,424,242 | 5,424,242 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,568,557 | 9,080,458 |
| 資本剰余金合計 | 7,568,557 | 9,080,458 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,783,509 | 866,142 |
| 利益剰余金合計 | 1,783,509 | 866,142 |
| 自己株式 | △231,396 | △231,396 |
| 株主資本合計 | 14,544,913 | 15,139,447 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 138 | - |
| 評価・換算差額等 | 138 | - |
| 新株予約権 | 17,232 | 15,780 |
| 純資産合計 | 14,562,284 | 15,155,227 |
| 負債純資産合計 | 16,720,032 | 20,029,902 |
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