地盤ネット HD（6072）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 634,657 | 780,978 |
| 受取手形及び売掛金 | 472,795 | 456,806 |
| 商品 | 38,800 | 61,969 |
| 仕掛品 | 14,243 | 9,329 |
| 貯蔵品 | 4,485 | 153 |
| 前払費用 | 232,223 | 147,391 |
| 未収入金 | 125,806 | 137,220 |
| 繰延税金資産 | 4,725 | 5,044 |
| その他 | 75,427 | 72,830 |
| 貸倒引当金 | -55,970 | -40,192 |
| 流動資産計 | 1,547,195 | 1,631,532 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 9,947 | 16,103 |
| 減価償却累計額 | -1,731 | -3,399 |
| 建物及び構築物（純額） | 8,215 | 12,703 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,800 | 20,788 |
| 減価償却累計額 | -310 | -2,317 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,489 | 18,471 |
| その他 | 4,212 | 11,778 |
| 減価償却累計額 | -2,404 | -3,787 |
| その他（純額） | 1,807 | 7,991 |
| 有形固定資産合計 | 12,512 | 39,166 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 94,416 | 107,933 |
| その他 | 23,023 | 20,085 |
| 無形固定資産合計 | 117,440 | 128,018 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 12,456 | 11,930 |
| その他 | 40,996 | 55,095 |
| 貸倒引当金 | -13,986 | -14,321 |
| 投資その他の資産合計 | 39,465 | 52,703 |
| 固定資産計 | 169,418 | 219,888 |
| 資産の部合計 | 1,716,613 | 1,851,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 95,236 | 96,987 |
| 未払金 | 46,703 | 76,173 |
| 未払法人税等 | 14 | 37,188 |
| 賞与引当金 | 24,457 | 19,837 |
| ポイント引当金 | － | 10,507 |
| その他 | 42,400 | 69,755 |
| 流動負債計 | 208,812 | 310,449 |
| 固定負債 | ||
| その他 | 44,154 | 42,367 |
| 固定負債計 | 44,154 | 42,367 |
| 負債の部合計 | 252,966 | 352,817 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 490,402 | 490,402 |
| 資本剰余金 | 18,540 | 18,540 |
| 利益剰余金 | 943,486 | 1,028,983 |
| 自己株式 | － | -49,971 |
| 株主資本合計 | 1,452,429 | 1,487,954 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 779 | 211 |
| その他の包括利益累計額合計 | 779 | 211 |
| 新株予約権 | 10,437 | 10,437 |
| 純資産の部合計 | 1,463,646 | 1,498,603 |
| 負債・純資産合計 | 1,716,613 | 1,851,420 |
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 209,811 | 265,030 |
| 売掛金 | 50,759 | 126,227 |
| 貯蔵品 | 2,487 | － |
| 前払費用 | 20,061 | 26,736 |
| 立替金 | 184,469 | 14,000 |
| 繰延税金資産 | 3,898 | 3,567 |
| その他 | 21,970 | 561 |
| 貸倒引当金 | -4,422 | -5,509 |
| 流動資産計 | 489,035 | 430,615 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,947 | 16,103 |
| 減価償却累計額 | -1,731 | -3,399 |
| 建物（純額） | 8,215 | 12,703 |
| 工具 | 4,212 | 4,212 |
| 減価償却累計額 | -2,404 | -3,030 |
| 工具 | 1,807 | 1,181 |
| その他 | － | 7,566 |
| 減価償却累計額 | － | -756 |
| その他（純額） | － | 6,809 |
| 有形固定資産合計 | 10,023 | 20,694 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 15,879 | 13,852 |
| 特許権 | 6,501 | 5,671 |
| ソフトウエア | 94,416 | 107,551 |
| その他 | 642 | 561 |
| 無形固定資産合計 | 117,440 | 127,636 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 723,136 | 773,136 |
| 破産更生債権等 | 9,440 | 9,440 |
| 繰延税金資産 | 12,713 | 12,820 |
| その他 | 15,413 | 34,603 |
| 貸倒引当金 | -9,440 | -9,440 |
| 投資その他の資産合計 | 751,263 | 820,560 |
| 固定資産計 | 878,726 | 968,891 |
| 資産の部合計 | 1,367,761 | 1,399,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 25,592 | 51,432 |
| 未払費用 | 4,765 | 5,338 |
| 未払法人税等 | － | 34,911 |
| 預り金 | 2,214 | 2,691 |
| 賞与引当金 | 4,450 | 2,981 |
| その他 | － | 1,584 |
| 流動負債計 | 37,022 | 98,939 |
| 固定負債 | ||
| その他 | － | 5,847 |
| 固定負債計 | － | 5,847 |
| 負債の部合計 | 37,022 | 104,787 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 490,402 | 490,402 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 18,540 | 18,540 |
| 資本剰余金合計 | 18,540 | 18,540 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 22,556 | 31,791 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 788,801 | 793,518 |
| 利益剰余金合計 | 811,358 | 825,310 |
| 自己株式 | － | -49,971 |
| 株主資本合計 | 1,320,300 | 1,284,281 |
| 新株予約権 | 10,437 | 10,437 |
| 純資産の部合計 | 1,330,738 | 1,294,719 |
| 負債・純資産合計 | 1,367,761 | 1,399,506 |
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