有価証券報告書-第60期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 356,555 | 248,059 | |||||||||
| 減価償却費 | 59,456 | 56,555 | |||||||||
| 減損損失 | - | 55,658 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差益 | △70,726 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 739 | 547 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,766 | △2,600 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,800 | △13,800 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,604 | 6,511 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △157 | △234 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 285 | 129 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △3,509 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 3,959 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 72,680 | 107,857 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 74,192 | 9,294 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 62,565 | △104,151 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,106 | △5,102 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 69,349 | △16,764 | |||||||||
| その他 | 41,332 | △3,012 | |||||||||
| 小計 | 705,297 | 335,437 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 231 | |||||||||
| 利息の支払額 | △285 | △129 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △60,394 | △114,568 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 644,785 | 220,970 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △48,129 | △48,129 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 48,129 | 48,129 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,290 | △29,696 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △9,050 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5,340 | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △9,959 | - | |||||||||
| その他 | △2,495 | 3,022 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,744 | △30,384 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △65,924 | △65,931 | |||||||||
| その他 | △14,199 | △13,859 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △80,124 | △79,791 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 517,916 | 110,795 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 568,465 | 1,174,304 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 87,922 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,174,304 | ※1 1,285,099 | |||||||||
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