有価証券報告書-第49期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 369,058 | 223,949 | |||||||||
| 減価償却費 | 60,385 | 62,187 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,777 | 1,328 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 300 | 300 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 923 | △8,051 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,776 | △274 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 8,804 | 6,642 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △8,868 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9,998 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △36,390 | △121,663 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,334 | △2,753 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 32,372 | 64,314 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,851 | △5,488 | |||||||||
| その他 | △19,264 | △7,728 | |||||||||
| 小計 | 400,710 | 203,895 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,589 | 90 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,707 | △6,611 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △193,868 | △163,163 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,723 | 34,210 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △50,613 | △48,116 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 63,113 | 48,116 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,627 | △199,412 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 25,437 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △824 | △2,788 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,726 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 516 | 396 | |||||||||
| その他 | △195 | △6,408 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,094 | △182,775 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △99,332 | △76,532 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △69,880 | △40,000 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 279,450 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △33,000 | △59,198 | |||||||||
| その他 | △1,377 | △1,145 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,860 | △76,876 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 265,679 | △225,441 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 281,090 | 546,769 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 546,769 | ※1 321,328 | |||||||||
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