有価証券報告書-第51期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 362,841 | 321,880 | |||||||||
| 減価償却費 | 81,827 | 76,852 | |||||||||
| 減損損失 | 3,943 | 23,211 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △596 | △1,211 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,600 | △2,600 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,066 | △6,353 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △293 | △324 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 5,011 | 3,045 | |||||||||
| 移転補償金 | △122,922 | - | |||||||||
| 事務所移転費用 | 32,996 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △5,148 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 31,556 | 51,122 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △48,126 | △15,005 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,969 | △12,151 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 31,599 | △14,496 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 54,939 | △17,506 | |||||||||
| その他 | 2,854 | △8,644 | |||||||||
| 小計 | 451,987 | 397,819 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 138 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,650 | △3,091 | |||||||||
| 移転補償金の受取額 | 147,402 | - | |||||||||
| 事務所移転費用の支払額 | △28,510 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △59,892 | △184,065 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 506,446 | 210,801 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △48,119 | △48,121 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 48,119 | 48,121 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △99,458 | △56,771 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,989 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,711 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,830 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 111 | - | |||||||||
| その他 | 20,336 | △55 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,563 | △56,827 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △35,136 | △37,783 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 4,350 | 1,500 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △59,550 | △65,606 | |||||||||
| その他 | △681 | △740 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △231,017 | △142,629 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 231,864 | 11,344 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 321,328 | 553,192 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 553,192 | ※1 564,536 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
