有価証券報告書-第50期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 223,949 | 362,841 | |||||||||
| 減価償却費 | 62,187 | 81,827 | |||||||||
| 減損損失 | - | 3,943 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,328 | △596 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 300 | 12,600 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,051 | △2,066 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △274 | △293 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 6,642 | 5,011 | |||||||||
| 移転補償金 | - | △122,922 | |||||||||
| 事務所移転費用 | - | 32,996 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △8,868 | △5,148 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △121,663 | 31,556 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,753 | △48,126 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 64,314 | 10,969 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,488 | 31,599 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △15,336 | 54,939 | |||||||||
| その他 | 7,608 | 2,854 | |||||||||
| 小計 | 203,895 | 451,987 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 109 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,611 | △4,650 | |||||||||
| 移転補償金の受取額 | - | 147,402 | |||||||||
| 事務所移転費用の支払額 | - | △28,510 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △163,163 | △59,892 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,210 | 506,446 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △48,116 | △48,119 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 48,116 | 48,119 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △199,412 | △99,458 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,437 | 38,989 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,788 | △1,711 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,830 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 396 | 111 | |||||||||
| その他 | △6,408 | 20,336 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △182,775 | △43,563 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | △100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △76,532 | △35,136 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 4,350 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △59,198 | △59,550 | |||||||||
| その他 | △1,145 | △681 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △76,876 | △231,017 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △225,441 | 231,864 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 546,769 | 321,328 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 321,328 | ※1 553,192 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
