有価証券報告書-第59期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 356,555 | |||||||||
| 減価償却費 | 59,456 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差益 | △70,726 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 739 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,766 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,800 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,604 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △157 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 285 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 3,959 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 72,680 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 74,192 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 62,565 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,106 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 69,349 | |||||||||
| その他 | 41,332 | |||||||||
| 小計 | 705,297 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | |||||||||
| 利息の支払額 | △285 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △60,394 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 644,785 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △48,129 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 48,129 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,290 | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △9,959 | |||||||||
| その他 | △2,495 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,744 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金の支払額 | △65,924 | |||||||||
| その他 | △14,199 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △80,124 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 517,916 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 568,465 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 87,922 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,174,304 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
