有価証券報告書-第26期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,358 | 2,652 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,465 | 1,985 | |||||||||
| のれん償却額 | 577 | 263 | |||||||||
| 減損損失 | 9 | 14 | |||||||||
| 債務消滅益 | △223 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 9 | 143 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 27 | 2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 93 | 125 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 2 | 0 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 15 | 113 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | 356 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △461 | △660 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △137 | △220 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △367 | 367 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △299 | 144 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △38 | 55 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △396 | 217 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 250 | 146 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 56 | △12 | |||||||||
| その他 | △451 | 489 | |||||||||
| 小計 | 4,487 | 6,184 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △61 | △125 | |||||||||
| 供託金の預入による支出 | - | 800 | |||||||||
| 供託金の返還による収入 | - | △800 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,501 | △752 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 924 | 5,306 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,199 | △1,228 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △673 | △848 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △648 | △10,222 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 100 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △575 | △422 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 503 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △7 | - | |||||||||
| その他 | △9 | △17 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,110 | △12,135 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 10 | 9,050 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △61 | △39 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 2 | 2 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 900 | 37 | |||||||||
| 非支配株主への払戻しによる支出 | - | △92 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △213 | △692 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 636 | 8,265 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 250 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,519 | 1,686 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,552 | 13,033 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 13,033 | ※ 14,720 | |||||||||