有価証券報告書-第27期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,652 | 6,416 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,985 | 2,614 | |||||||||
| のれん償却額 | 263 | 495 | |||||||||
| 減損損失 | 14 | 420 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 143 | 53 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 35 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 778 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △6 | |||||||||
| 支払利息 | 125 | 236 | |||||||||
| シンジケートローン手数料 | - | 537 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 113 | 24 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 356 | △84 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △660 | 363 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △220 | 1,626 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 367 | - | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 144 | 33 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 55 | △648 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △6 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △70 | |||||||||
| 段階取得に係る差益 | - | △3,447 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 217 | △1,079 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 146 | △673 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △12 | 858 | |||||||||
| その他 | 489 | 626 | |||||||||
| 小計 | 6,184 | 9,106 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 162 | |||||||||
| 利息の支払額 | △125 | △237 | |||||||||
| 供託金の預入による支出 | 800 | - | |||||||||
| 供託金の返還による収入 | △800 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △752 | △1,358 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 71 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | - | 19 | |||||||||
| 調査関連費用の支払額 | - | △41 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,306 | 7,722 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,228 | △1,623 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △848 | △1,159 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,222 | △997 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 369 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △7,217 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △422 | △173 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 503 | 4 | |||||||||
| その他 | △17 | △18 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,135 | △10,815 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,050 | 4,984 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 16,201 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △39 | △2,276 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 2 | - | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 37 | 562 | |||||||||
| 非支配株主への払戻しによる支出 | △92 | △362 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △692 | △832 | |||||||||
| シンジケートローン手数料 | - | △540 | |||||||||
| その他 | - | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,265 | 17,735 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 250 | 77 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,686 | 14,720 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,033 | 14,720 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,720 | ※1 29,440 | |||||||||