営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4,855百万円減少し、当連結会計年度末には27,119百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は7,809百万円(前連結会計年度は5,891百万円の増加)となりました。

2015/08/27 15:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4,855百万円減少し、当連結会計年度末には27,119百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動による資金の減少は、7,809百万円(前連結会計年度は5,891百万円の増加)となりました。これは主に、未成工事受入金の減少5,628百万円(同1,358百万円の増加)、仕入債務の減少5,836百万円(同5,948百万円の増加)等によるものであります。

2015/08/27 15:30