有価証券報告書-第10期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,969,767 | 4,857,120 |
| 受取手形 | 59,814 | 76,751 |
| 売掛金 | ※1 3,085,788 | ※1 2,475,671 |
| 商品 | 76,571 | 177,348 |
| 貯蔵品 | 8,595 | 16,103 |
| 前払費用 | 223,911 | 242,141 |
| 繰延税金資産 | 203,953 | 407,843 |
| 未収入金 | ※1 1,492,142 | ※1 1,618,155 |
| その他 | ※1 39,011 | ※1 67,730 |
| 貸倒引当金 | △5,943 | △6,773 |
| 流動資産合計 | 10,153,613 | 9,932,092 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 129,802 | 157,989 |
| 構築物 | 709 | 586 |
| 車両運搬具 | 11,930 | 8,246 |
| 工具、器具及び備品 | 68,408 | 82,302 |
| リース資産 | 64,562 | 44,241 |
| 土地 | 40,918 | 40,918 |
| 有形固定資産合計 | 316,332 | 334,283 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 8,024,801 | 7,356,068 |
| ソフトウエア | 1,840,045 | 3,509,950 |
| その他 | - | 67,000 |
| 無形固定資産合計 | 9,864,847 | 10,933,018 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 797,690 | 989,306 |
| 関係会社株式 | 2,084,536 | 2,084,536 |
| 関係会社出資金 | 22,500 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 60,000 | 60,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,114 | 1,542 |
| 長期未収入金 | 59,245 | 59,245 |
| 破産更生債権等 | 9,114 | 12,786 |
| 長期前払費用 | 7,971 | 15,752 |
| 敷金及び保証金 | 359,932 | 381,285 |
| 繰延税金資産 | 2,200 | 18,213 |
| その他 | 21,587 | 21,587 |
| 貸倒引当金 | △100,810 | △112,584 |
| 投資その他の資産合計 | 3,326,083 | 3,531,672 |
| 固定資産合計 | 13,507,263 | 14,798,974 |
| 資産合計 | 23,660,876 | 24,731,067 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 539,889 | 593,042 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 624,000 | 316,000 |
| リース債務 | 21,323 | 16,887 |
| 未払金 | 2,463,929 | 2,623,256 |
| 未払費用 | 128,175 | 250,885 |
| 未払法人税等 | 799,452 | 1,234,176 |
| 未払消費税等 | 142,706 | 160,831 |
| 前受金 | 51,593 | 62,959 |
| 預り金 | 110,909 | 135,706 |
| 賞与引当金 | 249,524 | 625,921 |
| 損害補償損失引当金 | 20,744 | 20,947 |
| その他 | - | 27,314 |
| 流動負債合計 | 5,152,249 | 6,067,930 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 345,350 | - |
| リース債務 | 48,370 | 31,482 |
| 株式給付引当金 | 139,646 | 286,736 |
| 資産除去債務 | 124,798 | 132,113 |
| 固定負債合計 | 658,165 | 450,333 |
| 負債合計 | 5,810,415 | 6,518,263 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,147,905 | 7,147,905 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,147,905 | 7,147,905 |
| その他資本剰余金 | - | 62,292 |
| 資本剰余金合計 | 7,147,905 | 7,210,197 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 6,199,668 | 7,214,290 |
| 利益剰余金合計 | 6,199,668 | 7,214,290 |
| 自己株式 | △2,731,384 | △3,496,275 |
| 株主資本合計 | 17,764,093 | 18,076,118 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 79,298 | 136,685 |
| 評価・換算差額等合計 | 79,298 | 136,685 |
| 新株予約権 | 7,068 | - |
| 純資産合計 | 17,850,461 | 18,212,803 |
| 負債純資産合計 | 23,660,876 | 24,731,067 |
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