有価証券報告書-第11期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,857,120 | 2,418,053 |
| 受取手形 | 76,751 | 55,548 |
| 売掛金 | ※1 2,475,671 | ※1 2,262,763 |
| 商品 | 177,348 | 186,712 |
| 貯蔵品 | 16,103 | 23,225 |
| 前払費用 | 242,141 | 334,281 |
| 未収入金 | ※1 1,618,155 | ※1 1,596,287 |
| その他 | ※1 67,730 | ※1 30,370 |
| 貸倒引当金 | △6,773 | △13,433 |
| 流動資産合計 | 9,524,249 | 6,893,808 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 157,989 | 139,276 |
| 構築物 | 586 | 499 |
| 車両運搬具 | 8,246 | 4,561 |
| 工具、器具及び備品 | 82,302 | 74,361 |
| リース資産 | 44,241 | 28,695 |
| 土地 | 40,918 | 40,918 |
| 有形固定資産合計 | 334,283 | 288,313 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 7,356,068 | 6,687,334 |
| ソフトウエア | 3,509,950 | 5,876,942 |
| 著作権 | 67,000 | 70,000 |
| 無形固定資産合計 | 10,933,018 | 12,634,277 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 989,306 | 1,221,674 |
| 関係会社株式 | 2,084,536 | 2,229,320 |
| その他の関係会社有価証券 | - | 29,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 60,000 | 60,000 |
| 長期貸付金 | 1,542 | 296,726 |
| 長期未収入金 | 59,245 | 55,277 |
| 破産更生債権等 | 12,786 | 17,023 |
| 長期前払費用 | 15,752 | 103,726 |
| 敷金及び保証金 | 381,285 | 386,333 |
| 繰延税金資産 | 426,056 | 733,912 |
| その他 | 21,587 | 21,587 |
| 貸倒引当金 | △112,584 | △120,995 |
| 投資その他の資産合計 | 3,939,515 | 5,033,587 |
| 固定資産合計 | 15,206,817 | 17,956,177 |
| 資産合計 | 24,731,067 | 24,849,985 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 593,042 | 557,550 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 316,000 | - |
| リース債務 | 16,887 | 14,847 |
| 未払金 | 2,623,256 | 2,618,174 |
| 未払費用 | 250,885 | 110,516 |
| 未払法人税等 | 1,234,176 | 773,393 |
| 未払消費税等 | 160,831 | 91,439 |
| 前受金 | 62,959 | 61,151 |
| 預り金 | 135,706 | 181,817 |
| 賞与引当金 | 625,921 | 539,805 |
| 損害補償損失引当金 | 20,947 | 23,193 |
| その他 | 27,314 | 28 |
| 流動負債合計 | 6,067,930 | 4,971,915 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 31,482 | 16,635 |
| 株式給付引当金 | 286,736 | 523,978 |
| 資産除去債務 | 132,113 | 132,059 |
| 固定負債合計 | 450,333 | 672,673 |
| 負債合計 | 6,518,263 | 5,644,588 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,147,905 | 7,147,905 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,147,905 | 7,147,905 |
| その他資本剰余金 | 62,292 | 79,395 |
| 資本剰余金合計 | 7,210,197 | 7,227,300 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 7,214,290 | 8,351,878 |
| 利益剰余金合計 | 7,214,290 | 8,351,878 |
| 自己株式 | △3,496,275 | △3,452,640 |
| 株主資本合計 | 18,076,118 | 19,274,443 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 136,685 | △69,046 |
| 評価・換算差額等合計 | 136,685 | △69,046 |
| 純資産合計 | 18,212,803 | 19,205,396 |
| 負債純資産合計 | 24,731,067 | 24,849,985 |
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