有価証券報告書-第15期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,934,978 | 3,282,645 |
| 受取手形 | 25,387 | 15,750 |
| 売掛金 | ※1 775,234 | ※1 869,975 |
| 商品 | 82,847 | 71,176 |
| 仕掛品 | 3,630 | 5,366 |
| 貯蔵品 | 12,083 | 10,648 |
| 前払費用 | 339,939 | 364,341 |
| 未収入金 | ※1 1,663,988 | ※1 1,696,380 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 60,000 |
| その他 | ※1 122,713 | ※1 52,796 |
| 貸倒引当金 | △101,996 | △77,457 |
| 流動資産合計 | 5,858,805 | 6,351,622 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 111,658 | 103,322 |
| 構築物 | 78 | 38 |
| 車両運搬具 | 467 | 638 |
| 工具、器具及び備品 | 38,533 | 69,546 |
| リース資産 | 22,462 | 16,654 |
| 土地 | 618 | 618 |
| 有形固定資産合計 | 173,817 | 190,818 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 4,681,134 | 4,012,400 |
| ソフトウエア | 11,112,556 | 13,486,436 |
| 著作権 | 70,000 | 70,000 |
| 無形固定資産合計 | 15,863,690 | 17,568,837 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 923,738 | 706,250 |
| 関係会社株式 | 1,302,287 | 744,266 |
| 関係会社長期貸付金 | 510,000 | 495,000 |
| 長期貸付金 | 115,313 | 59,216 |
| 長期未収入金 | 55,277 | 85,564 |
| 破産更生債権等 | 28,829 | 37,255 |
| 長期前払費用 | 195,242 | 225,556 |
| 敷金及び保証金 | 395,128 | 389,161 |
| 繰延税金資産 | 743,141 | 948,429 |
| その他 | 21,587 | 21,587 |
| 貸倒引当金 | △239,175 | △161,102 |
| 投資その他の資産合計 | 4,051,370 | 3,551,187 |
| 固定資産合計 | 20,088,879 | 21,310,843 |
| 資産合計 | 25,947,684 | 27,662,465 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 221,569 | 218,537 |
| 短期借入金 | ※3 800,000 | ※3 2,900,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 875,000 | 975,008 |
| リース債務 | 6,336 | 6,496 |
| 未払金 | ※1 1,851,755 | ※1 2,013,167 |
| 未払費用 | 388,462 | 354,650 |
| 未払法人税等 | 82,307 | 108,603 |
| 未払消費税等 | 67,617 | 7,102 |
| 契約負債 | 635,207 | 2,366,653 |
| 預り金 | 272,312 | 269,512 |
| 賞与引当金 | 436,398 | 420,732 |
| 損害補償損失引当金 | 14,676 | 9,798 |
| その他 | 28 | 28 |
| 流動負債合計 | 5,651,672 | 9,650,292 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,625,000 | 2,116,656 |
| リース債務 | 18,898 | 12,401 |
| 株式給付引当金 | 686,458 | 728,597 |
| 資産除去債務 | 139,792 | 135,337 |
| 固定負債合計 | 3,470,149 | 2,992,992 |
| 負債合計 | 9,121,822 | 12,643,285 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,147,905 | 7,147,905 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,147,905 | 7,147,905 |
| その他資本剰余金 | 110,125 | 118,440 |
| 資本剰余金合計 | 7,258,030 | 7,266,345 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 5,466,344 | 3,500,897 |
| 利益剰余金合計 | 5,466,344 | 3,500,897 |
| 自己株式 | △3,163,014 | △3,041,088 |
| 株主資本合計 | 16,709,265 | 14,874,060 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 116,596 | 145,119 |
| 評価・換算差額等合計 | 116,596 | 145,119 |
| 純資産合計 | 16,825,861 | 15,019,180 |
| 負債純資産合計 | 25,947,684 | 27,662,465 |
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