有価証券報告書-第7期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,671,694 | 8,384,656 |
| 受取手形 | 72,813 | 68,981 |
| 売掛金 | 2,803,612 | 2,660,888 |
| 商品 | 185,027 | 215,153 |
| 仕掛品 | - | 4,509 |
| 貯蔵品 | 9,677 | 12,821 |
| 前払費用 | 145,719 | 166,386 |
| 繰延税金資産 | 383,910 | 201,544 |
| 未収入金 | 1,252,957 | 1,289,046 |
| その他 | 20,823 | 34,054 |
| 貸倒引当金 | △4,682 | △4,758 |
| 流動資産合計 | 15,541,554 | 13,033,282 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 393,127 | 409,082 |
| 減価償却累計額 | △218,832 | △237,048 |
| 建物(純額) | 174,294 | 172,034 |
| 構築物 | 3,932 | 3,932 |
| 減価償却累計額 | △3,088 | △3,202 |
| 構築物(純額) | 843 | 730 |
| 車両運搬具 | 24,653 | 22,063 |
| 減価償却累計額 | △24,653 | △2,763 |
| 車両運搬具(純額) | - | 19,300 |
| 工具、器具及び備品 | 629,360 | 663,747 |
| 減価償却累計額 | △549,864 | △574,241 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 79,495 | 89,506 |
| リース資産 | 181,985 | 168,272 |
| 減価償却累計額 | △105,400 | △84,877 |
| リース資産(純額) | 76,585 | 83,395 |
| 土地 | 92,978 | 92,978 |
| 有形固定資産合計 | 424,198 | 457,944 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 10,031,002 | 9,362,268 |
| ソフトウエア | 1,024,710 | 1,246,711 |
| 無形固定資産合計 | 11,055,713 | 10,608,979 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 724,619 | 644,322 |
| 関係会社株式 | - | 203,859 |
| 関係会社出資金 | 140,000 | 163,625 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 60,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 198 | - |
| 破産更生債権等 | 13,526 | 13,712 |
| 長期前払費用 | 49,538 | 23,090 |
| 敷金及び保証金 | 402,558 | 365,272 |
| その他 | 5,550 | 5,560 |
| 貸倒引当金 | △13,526 | △13,712 |
| 投資その他の資産合計 | 1,322,464 | 1,465,730 |
| 固定資産合計 | 12,802,376 | 12,532,655 |
| 資産合計 | 28,343,931 | 25,565,938 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 472,575 | 480,270 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 750,000 | 624,000 |
| リース債務 | 26,415 | 32,641 |
| 未払金 | 2,539,280 | 2,396,358 |
| 未払費用 | 351,602 | 169,794 |
| 未払法人税等 | 1,571,143 | 118,444 |
| 未払消費税等 | 383,228 | 67,388 |
| 前受金 | 25,816 | 30,244 |
| 預り金 | 63,741 | 74,681 |
| 賞与引当金 | 483,747 | 278,406 |
| 損害補償損失引当金 | 37,474 | 34,612 |
| その他 | 31,245 | 31,201 |
| 流動負債合計 | 6,736,270 | 4,338,044 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 147,890 | 1,675,160 |
| リース債務 | 46,239 | 51,126 |
| 資産除去債務 | 111,827 | 112,041 |
| 繰延税金負債 | 7,381 | 3,603 |
| 固定負債合計 | 313,338 | 1,841,931 |
| 負債合計 | 7,049,608 | 6,179,976 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,147,905 | 7,147,905 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,147,905 | 7,147,905 |
| 資本剰余金合計 | 7,147,905 | 7,147,905 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 7,120,710 | 6,362,772 |
| 利益剰余金合計 | 7,120,710 | 6,362,772 |
| 自己株式 | △141,734 | △1,322,701 |
| 株主資本合計 | 21,274,786 | 19,335,880 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △10,075 | 20,489 |
| 評価・換算差額等合計 | △10,075 | 20,489 |
| 新株予約権 | 29,612 | 29,592 |
| 純資産合計 | 21,294,322 | 19,385,961 |
| 負債純資産合計 | 28,343,931 | 25,565,938 |
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