有価証券報告書-第8期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2015年12月31日) | 当事業年度 (2016年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,384,656 | 7,611,959 |
| 受取手形 | 68,981 | 51,389 |
| 売掛金 | 2,660,888 | 2,929,683 |
| 商品 | 215,153 | 94,222 |
| 仕掛品 | 4,509 | 5,367 |
| 貯蔵品 | 12,821 | 10,274 |
| 前払費用 | 166,386 | 218,208 |
| 繰延税金資産 | 201,544 | 206,165 |
| 未収入金 | 1,289,046 | ※1 1,221,099 |
| その他 | ※1 34,054 | ※1 64,797 |
| 貸倒引当金 | △4,758 | △4,791 |
| 流動資産合計 | 13,033,282 | 12,408,377 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 172,034 | 110,347 |
| 構築物 | 730 | 860 |
| 車両運搬具 | 19,300 | 15,615 |
| 工具、器具及び備品 | 89,506 | 78,572 |
| リース資産 | 83,395 | 85,892 |
| 土地 | 92,978 | 90,918 |
| 有形固定資産合計 | 457,944 | 382,206 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 9,362,268 | 8,693,535 |
| ソフトウエア | 1,246,711 | 1,137,651 |
| 無形固定資産合計 | 10,608,979 | 9,831,187 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 644,322 | 762,386 |
| 関係会社株式 | 203,859 | 203,859 |
| 関係会社出資金 | 163,625 | 63,625 |
| 関係会社長期貸付金 | 60,000 | 60,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | - | 4,544 |
| 長期未収入金 | - | 61,689 |
| 破産更生債権等 | 13,712 | 7,160 |
| 長期前払費用 | 23,090 | 19,118 |
| 敷金及び保証金 | 365,272 | 351,853 |
| その他 | 5,560 | 5,560 |
| 貸倒引当金 | △13,712 | △82,296 |
| 投資その他の資産合計 | 1,465,730 | 1,457,502 |
| 固定資産合計 | 12,532,655 | 11,670,895 |
| 資産合計 | 25,565,938 | 24,079,272 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2015年12月31日) | 当事業年度 (2016年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 480,270 | 609,484 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 624,000 | 624,000 |
| リース債務 | 32,641 | 31,086 |
| 未払金 | 2,396,358 | 2,434,938 |
| 未払費用 | 169,794 | 152,141 |
| 未払法人税等 | 118,444 | 696,221 |
| 未払消費税等 | 67,388 | 113,650 |
| 前受金 | 30,244 | 59,457 |
| 預り金 | 74,681 | 85,347 |
| 賞与引当金 | 278,406 | 129,878 |
| 損害補償損失引当金 | 34,612 | 23,860 |
| その他 | 31,201 | - |
| 流動負債合計 | 4,338,044 | 4,960,066 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,675,160 | 1,013,200 |
| リース債務 | 51,126 | 59,165 |
| 資産除去債務 | 112,041 | 110,300 |
| 繰延税金負債 | 3,603 | 23,025 |
| 固定負債合計 | 1,841,931 | 1,205,691 |
| 負債合計 | 6,179,976 | 6,165,758 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,147,905 | 7,147,905 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,147,905 | 7,147,905 |
| 資本剰余金合計 | 7,147,905 | 7,147,905 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 6,362,772 | 5,816,210 |
| 利益剰余金合計 | 6,362,772 | 5,816,210 |
| 自己株式 | △1,322,701 | △2,249,888 |
| 株主資本合計 | 19,335,880 | 17,862,132 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 20,489 | 43,999 |
| 評価・換算差額等合計 | 20,489 | 43,999 |
| 新株予約権 | 29,592 | 7,383 |
| 純資産合計 | 19,385,961 | 17,913,514 |
| 負債純資産合計 | 25,565,938 | 24,079,272 |
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