有価証券報告書-第14期(2022/01/01-2022/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,197,401 | 2,934,978 |
| 受取手形 | 59,217 | 25,387 |
| 売掛金 | ※1 2,243,818 | ※1 775,234 |
| 商品 | 146,982 | 82,847 |
| 仕掛品 | 24,603 | 3,630 |
| 貯蔵品 | 14,244 | 12,083 |
| 前払費用 | 274,578 | 339,939 |
| 未収入金 | ※1 1,642,354 | ※1 1,663,988 |
| 関係会社短期貸付金 | 165,000 | - |
| その他 | ※1 51,672 | ※1 122,713 |
| 貸倒引当金 | △42,987 | △101,996 |
| 流動資産合計 | 7,776,888 | 5,858,805 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 133,056 | 111,658 |
| 構築物 | 301 | 78 |
| 車両運搬具 | 308 | 467 |
| 工具、器具及び備品 | 50,737 | 38,533 |
| リース資産 | 21,330 | 22,462 |
| 土地 | 29,875 | 618 |
| 有形固定資産合計 | 235,610 | 173,817 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 5,349,867 | 4,681,134 |
| ソフトウエア | 9,728,325 | 11,112,556 |
| 著作権 | 70,000 | 70,000 |
| 無形固定資産合計 | 15,148,193 | 15,863,690 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 814,570 | 923,738 |
| 関係会社株式 | 2,132,355 | 1,302,287 |
| 関係会社長期貸付金 | 60,000 | 510,000 |
| 長期貸付金 | 170,795 | 115,313 |
| 長期未収入金 | 55,277 | 55,277 |
| 破産更生債権等 | 27,218 | 28,829 |
| 長期前払費用 | 89,465 | ※1 195,242 |
| 敷金及び保証金 | 398,321 | 395,128 |
| 繰延税金資産 | 427,358 | 743,141 |
| その他 | 21,587 | 21,587 |
| 貸倒引当金 | △308,193 | △239,175 |
| 投資その他の資産合計 | 3,888,756 | 4,051,370 |
| 固定資産合計 | 19,272,559 | 20,088,879 |
| 資産合計 | 27,049,447 | 25,947,684 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 492,985 | 221,569 |
| 短期借入金 | ※3 1,801,500 | ※3 800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 875,000 |
| リース債務 | 11,254 | 6,336 |
| 未払金 | ※1 2,292,312 | ※1 1,851,755 |
| 未払費用 | 363,729 | 388,462 |
| 未払法人税等 | 591,175 | 82,307 |
| 未払消費税等 | 49,408 | 67,617 |
| 契約負債 | - | 635,207 |
| 前受金 | 96,626 | - |
| 預り金 | 267,840 | 272,312 |
| 賞与引当金 | 439,602 | 436,398 |
| 損害補償損失引当金 | 22,135 | 14,676 |
| その他 | 28 | 28 |
| 流動負債合計 | 6,428,599 | 5,651,672 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 2,625,000 |
| リース債務 | 12,588 | 18,898 |
| 株式給付引当金 | 591,382 | 686,458 |
| 資産除去債務 | 141,414 | 139,792 |
| 固定負債合計 | 745,385 | 3,470,149 |
| 負債合計 | 7,173,984 | 9,121,822 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,147,905 | 7,147,905 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,147,905 | 7,147,905 |
| その他資本剰余金 | 109,845 | 110,125 |
| 資本剰余金合計 | 7,257,750 | 7,258,030 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 8,711,411 | 5,466,344 |
| 利益剰余金合計 | 8,711,411 | 5,466,344 |
| 自己株式 | △3,281,267 | △3,163,014 |
| 株主資本合計 | 19,835,800 | 16,709,265 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 39,663 | 116,596 |
| 評価・換算差額等合計 | 39,663 | 116,596 |
| 純資産合計 | 19,875,463 | 16,825,861 |
| 負債純資産合計 | 27,049,447 | 25,947,684 |
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