有価証券報告書-第3期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
- 【提出】
- 2016年9月30日 13:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -277,765 | -32,063 |
減価償却費 | 562,211 | 641,750 |
減損損失 | 53,245 | 22,173 |
のれん償却額 | 91,426 | 97,249 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,586 | -3,017 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -2,993 | -1,710 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 2,689 | 1,918 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,062 | 5,916 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 1,281 | -278 |
受取利息及び受取配当金 | -11,085 | -3,291 |
支払利息 | 204,391 | 217,098 |
固定資産除却損 | 6,045 | 1,484 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,460 | -106 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,236 | 8,781 |
売上債権の増減額(△は増加) | -218,161 | 60,973 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -512,596 | -89,734 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 521,623 | -170,673 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 6,000 | -384,043 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,135,915 | 1,996,389 |
その他 | 180,461 | -249,243 |
小計 | 1,743,639 | 2,119,573 |
利息及び配当金の受取額 | 11,085 | 3,291 |
利息の支払額 | -209,382 | -216,093 |
法人税等の支払額 | -154,435 | -76,044 |
法人税等の還付額 | 73,510 | 78,096 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,464,417 | 1,908,822 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,407 | -12,004 |
定期預金の払戻による収入 | 11,604 | 15,600 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,105,387 | -610,534 |
無形固定資産の取得による支出 | -52,897 | -8,801 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,976 | 198,021 |
投資有価証券の取得による支出 | -78,969 | -45,613 |
投資有価証券の売却による収入 | 63,460 | 20,914 |
貸付けによる支出 | -357,993 | -24,900 |
貸付金の回収による収入 | 98,944 | 49,289 |
敷金の差入による支出 | -86,738 | -19,885 |
解約に伴う敷金回収による収入 | 53,196 | 34,983 |
資産除去債務の履行による支出 | -8,690 | -9,145 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -25,435 | -2,990 |
その他 | -6,490 | -47,936 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,491,827 | -463,001 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,873,000 | -927,000 |
長期借入れによる収入 | 4,057,000 | 1,527,000 |
長期借入金の返済による支出 | -5,293,145 | -1,454,654 |
リース債務の返済による支出 | -224,069 | -212,816 |
配当金の支払額 | -80,715 | -81,230 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -29 |
株式の発行による収入 | 3,488 | 5,382 |
その他 | - | 1,120 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,335,558 | -1,142,227 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -2,286 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 308,148 | 301,307 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,622,537 | 1,923,845 |