トラスト HD（3286）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月9日 15:39
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第3期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -252,912 | -23,626 |
| 減価償却費 | 262,632 | 311,924 |
| 減損損失 | 14,365 | 5,238 |
| のれん償却額 | 46,941 | 47,592 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -82 | 80 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,207 | -111 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,664 | 1,246 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | 2,165 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 404 | 465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,119 | -4,958 |
| 支払利息 | 98,029 | 114,032 |
| 固定資産除却損 | 2,234 | 505 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -674 | 179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,904 | -106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,188 | -48,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -547,728 | -998,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,277 | -413,406 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 91,822 | 1,120,690 |
| その他 | 68,965 | -212,351 |
| 小計 | -274,489 | -96,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,119 | 4,958 |
| 利息の支払額 | -95,903 | -110,379 |
| 法人税等の支払額 | -139,159 | -35,938 |
| 法人税等の還付額 | 70,756 | 42,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -431,675 | -195,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,203 | -10,801 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 13,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,719,290 | -451,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,399 | -6,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,955 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,031 | -14,976 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,920 | 20,914 |
| 貸付けによる支出 | -98,770 | -44,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,862 | 47,998 |
| 敷金の差入による支出 | -48,908 | -9,841 |
| 敷金の回収による収入 | 16,755 | 10,709 |
| その他 | -8,994 | -1,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,857,058 | -444,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,509,200 | 231,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,780,000 | 1,191,831 |
| 長期借入金の返済による支出 | -584,290 | -755,831 |
| リース債務の返済による支出 | -112,221 | -113,313 |
| 配当金の支払額 | -40,267 | -40,369 |
| 株式の発行による収入 | 996 | 5,382 |
| その他 | -30,000 | 576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,523,417 | 519,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,683 | -121,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,549,073 | 1,501,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
