有価証券報告書-第19期(2024/01/01-2024/12/31)

29.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

(単位:千円)
	2023年 1月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2023年 12月31日
			連結範囲 の変動	新規リース	その他
短期借入金	500,000	△500,000	-	-	-	-
長期借入金	20,548,451	1,622,000	-	-	50,255	22,220,707
リース負債	628,348	△343,254	-	314,540	△20,486	579,148
合計	21,676,800	778,745	-	314,540	29,769	22,799,855

当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

(単位:千円)
	2024年 1月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2024年 12月31日
			連結範囲 の変動	新規リース	その他
短期借入金	-	-	-	-	-	-
長期借入金	22,220,707	△2,640,000	-	-	53,740	19,634,447
リース負債	579,148	△373,220	-	536,169	△22,399	719,698
合計	22,799,855	△3,013,220	-	536,169	31,341	20,354,146