有価証券報告書-第20期(2025/01/01-2025/12/31)

29.キャッシュ・フロー情報
(1) 非資金取引
重要な非資金取引は以下のとおりであります。

(単位:千円)
	前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)		当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
割賦契約による有形固定資産の取得	-		1,745,703

(2) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

(単位:千円)
	2024年 1月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2024年 12月31日
			連結範囲 の変動	新規リース	その他
短期借入金	-	-	-	-	-	-
長期借入金	22,220,707	△2,640,000	-	-	53,740	19,634,447
リース負債	579,148	△373,220	-	536,169	△22,399	719,698
合計	22,799,855	△3,013,220	-	536,169	31,341	20,354,146

当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

(単位:千円)
	2025年 1月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2025年 12月31日
			連結範囲 の変動	新規リース	その他
短期借入金	-	-	-	-	-	-
長期借入金	19,634,447	△2,640,000	-	-	47,064	17,041,512
リース負債	719,698	△389,475	-	369,984	△34,474	665,732
割賦未払金	-	-	-	-	1,745,703	1,745,703
合計	20,354,146	△3,029,475	-	369,984	1,758,293	19,452,948