有価証券報告書-第18期(2023/01/01-2023/12/31)

30.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

(単位:千円)
	2022年 1月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2022年 12月31日
			連結範囲 の変動	新規リース	その他
短期借入金	-	500,000	-	-	-	500,000
長期借入金	-	20,507,200	-	-	41,251	20,548,451
リース負債	-	△217,581	737,367	121,345	△12,782	628,348
合計	-	20,789,618	737,367	121,345	28,469	21,676,800

当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

(単位:千円)
	2023年 1月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2023年 12月31日
			連結範囲 の変動	新規リース	その他
短期借入金	500,000	△500,000	-	-	-	-
長期借入金	20,548,451	1,622,000	-	-	50,255	22,220,707
リース負債	628,348	△343,254	-	314,540	△20,486	579,148
合計	21,676,800	778,745	-	314,540	29,769	22,799,855

(2) 重要な非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下のとおりであります。

(単位:千円)
	前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)		当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
株式を対価とする売上	1,271,128		-