有価証券報告書-第5期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	-
預金
当座預金	875
普通預金	219
外貨預金	3
小計	1,098
合計	1,098

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
サントリーフーズ㈱	65,870
その他	786
合計	66,656

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

項目				当事業年度 (自 2013年1月1日 至 2013年12月31日)
当期首残高(百万円)			(A)	66,155
当期発生高(百万円)			(B)	379,683
当期回収高(百万円)			(C)	379,181
当期末残高(百万円)			(D)	66,656
回収率(%)	C × 100 A+B			85.0
滞留期間(日)	A+D ÷ B 2 365			63.8

(注)消費税等の会計処理は税抜方式によっていますが、当期発生高には消費税等が含まれています。
ハ.商品及び製品

品目	金額(百万円)
飲料製品	25
合計	25

ニ.仕掛品

品目	金額(百万円)
飲料仕掛品	698
合計	698

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
原料	2,846
包装材料	1,377
その他	54
合計	4,277

ヘ.短期貸付金

相手先	金額(百万円)
Lucozade Ribena Suntory Limited	101,761
Orangina Schweppes Holding B.V.	63,822
サントリー食品工業㈱	5,658
サントリープロダクツ㈱	3,954
合計	175,196

② 固定資産
関係会社株式

銘柄	金額(百万円)
Orangina Schweppes Holding B.V.	222,123
Lucozade Ribena Suntory Limited	120,580
Suntory Beverage & Food Asia Pte.Ltd.	102,169
Frucor Brands International B.V.	42,698
サントリープロダクツ㈱	34,826
その他	41,896
合計	564,295

③ 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
サントリービジネスエキスパート㈱	60,861
その他	197
合計	61,059

ロ.短期借入金

相手先	金額(百万円)
サントリーホールディングス㈱	99,199
その他	868
合計	100,067

④ 固定負債
長期借入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三井住友信託銀行(株)	39,942
(株)みずほ銀行	20,153
三菱UFJ信託銀行(株)	19,561
(株)三菱東京UFJ銀行	14,517
(株)三井住友銀行	10,153
その他	15,750
合計	120,077