有価証券報告書-第7期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 70,491 | 79,456 |
| 減価償却費 | 50,032 | 56,301 |
| のれん償却額 | 25,075 | 27,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | △475 | △2,034 |
| 支払利息 | 4,605 | 5,059 |
| 固定資産廃棄損 | 3,029 | 2,619 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △191 | △616 |
| 減損損失 | 130 | 12,326 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △15,698 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,815 | 634 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,813 | △4,232 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,219 | 569 |
| その他 | 1,175 | 15,180 |
| 小計 | 136,462 | 176,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 960 | 2,037 |
| 利息の支払額 | △3,988 | △5,040 |
| 法人税等の支払額 | △24,796 | △28,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,638 | 145,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △68,904 | △59,089 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,333 | 2,262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 9 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 3,411 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | - | ※2 △134,317 |
| その他 | 97 | △1,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △67,482 | △188,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △75,600 | △15,505 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △16,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 144,281 | 103,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | △47,198 | △21,697 |
| リース債務の返済による支出 | △1,406 | △3,876 |
| 社債の発行による収入 | 39,822 | - |
| 配当金の支払額 | △26,883 | △19,776 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △3,344 | △4,422 |
| その他 | - | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,670 | 38,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,827 | △3,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 59,654 | △7,786 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,850 | 105,505 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 105,505 | ※1 97,718 |
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