有価証券報告書-第5期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

【提出】
2014/03/31 12:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
125項目
1.関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 2012年1月1日 至 2012年12月31日)
種類会社等の名称又は氏名所在地資本金又は出資金
(百万円)
事業の内容又は職業議決権等の所有(被所有)割合
(%)
関連当事者との関係取引の内容取引金額
(百万円)
科目期末残高
(百万円)
親会社サントリーホールディングス㈱大阪市北区70,000グループ会社の経営支援及び管理(被所有)
直接 100.0
サントリーグループ 持株会社・役員の兼任資金の借入
利息の支払
(注)2
240,227
2,196
短期借入金240,227
債務被保証
(注)3
675
担保差入
(注)4
9,623

当連結会計年度(自 2013年1月1日 至 2013年12月31日)
種類会社等の名称又は氏名所在地資本金又は出資金
(百万円)
事業の内容又は職業議決権等の所有(被所有)割合
(%)
関連当事者との関係取引の内容取引金額
(百万円)
科目期末残高
(百万円)
親会社サントリーホールディングス㈱大阪市北区70,000グループ会社の経営支援及び管理(被所有)
直接 59.4
サントリーグループ 持株会社・役員の兼任資金の借入128,209短期借入金99,199
利息の支払
(注)2
1,867一年内返済予定の長期借入金29,010

(イ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社
の子会社等
前連結会計年度(自 2012年1月1日 至 2012年12月31日)
種類会社等の名称又は氏名所在地資本金又は出資金
(百万円)
事業の内容又は職業議決権等の所有(被所有)割合
(%)
関連当事者との関係取引の内容取引金額
(百万円)
科目期末残高
(百万円)
同一の親会社を持つ会社サントリービジネスエキスパート㈱東京都港区500サントリーグループ共通の専門サービスの提供間接業務の委託・役員の兼任原材料等の立替払い
(注)5
買掛金56,537
未払費用4,495

当連結会計年度(自 2013年1月1日 至 2013年12月31日)
種類会社等の名称又は氏名所在地資本金又は出資金
(百万円)
事業の内容又は職業議決権等の所有(被所有)割合
(%)
関連当事者との関係取引の内容取引金額
(百万円)
科目期末残高
(百万円)
同一の親会社を持つ会社サントリービジネスエキスパート㈱東京都港区500サントリーグループ共通の専門サービスの提供間接業務の委託・役員の兼任原材料等の立替払い
(注)5
買掛金60,861
未払費用5,358

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 2012年1月1日 至 2012年12月31日)
種類会社等の名称又は氏名所在地資本金又は出資金
(百万円)
事業の内容又は職業議決権等の所有(被所有)割合
(%)
関連当事者との関係取引の内容取引金額
(百万円)
科目期末残高
(百万円)
親会社サントリーホールディングス㈱大阪市北区70,000グループ会社の経営支援及び管理(被所有)
直接 100.0
サントリーグループ 持株会社・役員の兼任資金の借入
利息の支払
(注)2
80,526
1,814
短期借入金
長期借入金
未払費用
57,584
22,942
215
債務被保証
(注)3
18,578
担保差入
(注)4
6,071

当連結会計年度(自 2013年1月1日 至 2013年12月31日)
該当事項はありません。
(イ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社
の子会社等
前連結会計年度(自 2012年1月1日 至 2012年12月31日)
種類会社等の名称又は氏名所在地資本金又は出資金
(百万円)
事業の内容又は職業議決権等の所有(被所有)割合
(%)
関連当事者との関係取引の内容取引金額
(百万円)
科目期末残高
(百万円)
同一の親会社を持つ会社サントリービジネスエキスパート㈱東京都港区500サントリーグループ共通の専門サービスの提供間接業務の委託・役員の兼任経費等の
立替払い
(注)5
未払費用9,358

当連結会計年度(自 2013年1月1日 至 2013年12月31日)
該当事項はありません。
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれていません。また、期末残高には消費税等が含まれています。
2.資金の借入れはサントリーホールディングス㈱からによるものであり、適用金利については、市場金利を勘案して決定しています。なお、資金の借入れに係る取引金額は期末残高を記載しています。
3.債務保証については、サントリーホールディングス㈱から当社グループの借入金及びリースに対する債務の保証を受けており、当社国内グループ会社は年率0.03%、当社海外グループ会社は年率0.1%の債務保証料を支払っています。
4.取引金額には担保に供している建物・土地の帳簿価額を記載しています。担保に供している建物・土地の一部はサントリーホールディングス㈱の借入金4,185百万円に対する担保です。なお、担保提供料の受取はありません。
5.外部の取引業者等に対する立替払いをサントリービジネスエキスパート㈱が実施したものであり、兄弟会社との直接的な取引ではないため、取引高の記載を省略しています。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
サントリーホールディングス株式会社(非上場)
寿不動産株式会社(非上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。