利息の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2014年3月31日
- -102億9900万
有報情報
- #1 その他、財務諸表等（連結）
- 2014/06/26 11:31
注記事項前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) 投資活動によるキャッシュ・フロー 42,470 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) △15,605 自己株式の純増減額(△は増加) △27 財務活動によるキャッシュ・フロー △90,530 現金及び現金同等物に係る換算差額 11
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) - #2 業績等の概要
- 投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得758億円、有価証券及び投資有価証券の取得102億円等による資金減少の一方、固定資産の売却1,115億円等により、197億円の資金増加となりました。2014/06/26 11:31
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済2,090億円、長期預り敷金保証金の返還372億円等による資金減少の一方、長期借入金1,676億円、長期預り敷金保証金の受入279億円、社債の発行200億円等により、30億円の資金増加となりました。