固定資産

有報情報

#1 災害による損失の注記

当第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
平成28年4月に発生した熊本地震の影響により毀損した連結子会社が保有する固定資産(ゴルフ場)の減損損失等であります。

2016/11/11 9:40

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は605億円(前年同期比629億円減)の資金減少となりました。これは、税金等調整前四半期純利益193億円、非資金損益項目である減価償却費等の資金増加の一方、たな卸資産の増加、仕入債務の減少等の資金減少があったこと等によるものであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は466億円(同192億円増)の資金減少となりました。これは、固定資産の取得等による資金減少があったことによるものであります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は1,265億円(同915億円増)の資金増加となりました。長期借入金の返済等による資金減少の一方、長期借入金の調達、コマーシャル・ペーパーの増加、短期借入金の増加、社債の発行等による資金増加があったこと等によるものであります。

2016/11/11 9:40