有価証券報告書-第3期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 39,963 | 46,774 |
| 減価償却費 | 20,188 | 21,008 |
| のれん償却額 | 4,514 | 4,548 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 185 | 792 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,426 | 1,695 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △458 | 836 |
| 減損損失 | 7,974 | 9,567 |
| たな卸資産評価損 | 1,892 | 3,635 |
| 固定資産除却損 | 750 | 1,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | △473 | △657 |
| 支払利息 | 9,962 | 9,609 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △306 | 1,231 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △108,461 | 19,428 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,549 | △14,325 |
| 受託販売預り金の増減額(△は減少) | △872 | 243 |
| 特定共同事業預り金の増減額(△は減少) | 17,700 | △2,500 |
| その他 | 5,090 | 15,610 |
| 小計 | △11,473 | 118,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 613 | 825 |
| 利息の支払額 | △9,972 | △9,787 |
| 法人税等の支払額 | △17,655 | △21,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △38,488 | 87,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | △636 | △2,444 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,125 | 48 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △14,768 | △35,115 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,887 | 4,700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,768 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,741 | △6,278 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,622 | 6,468 |
| 固定資産の取得による支出 | △99,422 | △85,045 |
| 固定資産の売却による収入 | 17,440 | 6,432 |
| その他 | △3 | △1,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △100,263 | △112,372 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △36,248 | 18,280 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 73,000 | △15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 210,672 | 287,387 |
| 長期借入金の返済による支出 | △127,926 | △323,705 |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | 28,333 | 25,970 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | △18,971 | △25,871 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | △200 | △10,000 |
| 配当金の支払額 | △5,783 | △6,392 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 257 | 669 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △2,533 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △186 | △234 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,222 | △1,617 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △5 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,186 | △30,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 747 | 883 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,182 | △54,084 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,723 | 93,949 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 43 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 93,949 | ※1 39,864 |
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