有価証券報告書-第96期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和元年12月1日 至 令和2年11月30日) | 当事業年度 (自 令和2年12月1日 至 令和3年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 595 | 624 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,297 | 1,387 | |||||||||
| 減損損失 | 595 | 301 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 48 | △148 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 0 | 8 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | △4 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 478 | 550 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △230 | 176 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 7 | △0 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △32 | 17 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △112 | △55 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △137 | △34 | |||||||||
| その他 | △11 | 58 | |||||||||
| 小計 | 2,500 | 2,878 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △478 | △550 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △734 | △284 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,287 | 2,044 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,038 | △1,449 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △60 | △20 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 18 | |||||||||
| その他 | 1 | 2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,079 | △1,449 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 800 | 1,320 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △583 | △583 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △232 | △260 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △532 | △304 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △547 | 171 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,340 | 767 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,795 | 455 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 455 | ※1 1,222 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
