訂正有価証券報告書-第89期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年12月1日 至 平成25年11月30日) | 当事業年度 (自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,305 | 3,130 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,088 | 1,279 | |||||||||
| 減損損失 | - | 89 | |||||||||
| のれん償却額 | 29 | 29 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11 | 0 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △7 | 5 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5 | △7 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | 6 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 188 | 305 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △15 | △2,239 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19 | △17 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9 | 4 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20 | △8 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 40 | 123 | |||||||||
| その他 | △15 | 363 | |||||||||
| 小計 | 2,603 | 3,059 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △187 | △302 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △529 | △642 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,886 | 2,114 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △20 | △20 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,598 | △1,599 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 56 | 3,919 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △152 | △90 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 6 | 0 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △85 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 18 | |||||||||
| その他 | - | 2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,759 | 2,250 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,190 | △700 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △556 | △2,199 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △354 | △660 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 940 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △206 | △304 | |||||||||
| その他 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △166 | △3,863 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △38 | 501 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 681 | 642 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 642 | ※1 1,143 | |||||||||
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