有価証券報告書-第92期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日) | 当事業年度 (自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,678 | 2,814 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,584 | 1,539 | |||||||||
| 減損損失 | 30 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | ― | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 52 | △3 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1 | 0 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △41 | 5 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 516 | 528 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △38 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22 | △10 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △17 | 2 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17 | 23 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 23 | 43 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 30 | 425 | |||||||||
| その他 | 123 | △64 | |||||||||
| 小計 | 3,927 | 5,301 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △520 | △526 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △271 | △805 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 189 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,324 | 3,969 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △20 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,758 | △855 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 95 | ― | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △103 | △20 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 2 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 18 | |||||||||
| その他 | △0 | 12 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,746 | △825 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,900 | △2,750 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 850 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,769 | △669 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △342 | △192 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △304 | △304 | |||||||||
| その他 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,516 | △3,066 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 62 | 77 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 575 | 638 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 638 | ※1 715 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
